This is a closed-end fund: you cannot ask the management company to redeem your units. To get your capital back, sell the units on BODIVA to another investor.

Units in issue (UPs)

1,219,801

Nominal subscription value per unit

1,000 Kz

Assets under management

0 Kz

Unit value as of Aug 18

1,567.09 Kz

Management fee

0.00% p.a.

Deposit fee

0.00% p.a.

Average portfolio maturity

0.0 years

Management company

BFA Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A.

Depositary bank

Banco de Fomento Angola, S.A.

Custody central

CEVAMA

Paying agent

BANCO DE FOMENTO ANGOLA, S.A

Subscription

Período de subscrição inicialmente previsto de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de aprovação do Fundo. Valor da UP: Kz 1 000,00. Comissão de subscrição: isenta.

Redemption

Por se tratar de um Fundo Fechado, não são permitidos resgates antecipados, logo o período de resgate ocorrerá na data de liquidação do Fundo, isto, de acordo com o disposto no artigo 62.º do regulamento 4/14 de 30 de Outubro. Comissão de resgate: isenta.

Unit value disclosure frequency

Diária

Disclosure channels

O valor da unidade de participação é calculado e divulgado diariamente no site público do BFA (www.bfa.ao), sendo o momento de referência dessa valorização o das 17h00 do dia da valorização.

Distribution policy

O fundo é um OIC de Distribuição, com a prorrogativa de distribuição de 50% dos rendimentos anuais, a contar do segundo ano de actividade até a maturidade do fundo.

Unit value calculation method

O valor de cada unidade de participação é apurado dividindo o valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação. Os activos da carteira do Fundo são valorizados diariamente pelo Método Contabilístico (que consiste em fazer a afectação diária das variações posi…

Show more

Tax regime

O regime fiscal que a seguir se descreve respeita ao regime fiscal em vigor na data do prospecto em Angola e assenta na interpretação da BFA Gestão de Activos sobre o mesmo. Ao Fundo aplica-se o disposto no regime fiscal dos Organismos de Investimento Colectivo previsto pelo Decr…

Show more

Governing law and forum

A lei aplicável será a angolana. Qualquer eventual litígio emergente, deverá ser submetido ao tratamento extrajudicial no Centro de Resolução de Conflitos Extrajudicial – CREL, caso não ocorra acordo as partes poderão recorrer ao Tribunal Provincial de Luanda.