This is a closed-end fund: you cannot ask the management company to redeem your units. To get your capital back, sell the units on BODIVA to another investor.

Units in issue (UPs)

27,269,106

Nominal subscription value per unit

10,000 Kz

Assets under management

1.1B Kz

Unit value as of May 31

39.61 Kz

Management fee

0.00% p.a.

Deposit fee

0.00% p.a.

Average portfolio maturity

0.0 years

Management company

Independent Finance Advisors - SGOIC, S.A

Depositary bank

Banco Angolano de Investimentos, SA

Custody central

Banco Angolano de Investimentos, S.A.

Paying agent

Banco Angolano de Investimentos, S.A

Subscription

O valor da unidade de participação é baseada principalmente no valor contabilístico das acções do Banco Económico, SA

Unit value disclosure frequency

Mensal

Disclosure channels

A comunicação do valor da UP será realizada através do site e por comunicação mensal aos participantes.

Distribution policy

O Fundo distribui rendimentos

Unit value calculation method

O valor da unidade de participação é baseada principalmente no valor contabilístico das acções do Banco Económico, SA

Tax regime

Os dividendos e mais-valias estão isentos de IAC, nos termos da legislação fiscal aplicável aos OIC.

Governing law and forum

Para questões emergentes da aplicação do Regulamento de Gestão, sempre que não seja possível o recurso à arbitragem, é competente o foro da Comarca de Luanda, nos termos da legislação aplicável