Eaglestone Capital Fundo Liquidez Livre - Fundo Especial em Valores Mobiliários Aberto
EFLLUAVA · ETF · BODIVA
Quote unavailable
Operational summary
OIC Aberto- Units in issue (UPs)
- 0
- Nominal subscription value per unit
- 50,000 Kz
Key parties
- Management company
- Eaglestone Capital, SGOIC, SA
- Depositary bank
- Banco de Negócios Internacional, SA
- Custody central
- Banco BNI, SA
- Paying agent
- BANCO BNI, SA
Subscription and redemption rules
- Subscription
O Valor das Unidades de Participação considera a periodificação diária dos custos e receitas certos e o método de valorização dos títulos em carteira pela convergência linear para o valor nominal.
- Unit value disclosure frequency
Diária
- Disclosure channels
Site institucional da Eaglestone Capital.
Income policy
- Distribution policy
O Fundo não distribui rendimentos.
- Unit value calculation method
O Valor das Unidades de Participação considera a periodificação diária dos custos e receitas certos e o método de valorização dos títulos em carteira pela convergência linear para o valor nominal.
Tax and legal
- Tax regime
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- Governing law and forum
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