This is a closed-end fund: you cannot ask the management company to redeem your units. To get your capital back, sell the units on BODIVA to another investor.

Units in issue (UPs)

0

Nominal subscription value per unit

100,000 Kz

Assets under management

0 Kz

Unit value as of Jul 31

111,958.76 Kz

Management fee

0.00% p.a.

Deposit fee

0.00% p.a.

Average portfolio maturity

0.0 years

Management company

Eaglestone Capital, SGOIC, SA

Depositary bank

Banco Angolano de Investimentos, SA

Custody central

Banco Angolano de Investimentos, S.A.

Paying agent

Banco Angolano de Investimentos, S.A

Subscription

O valor da unidade de participação é calculado mensalmente e determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comis…

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Unit value disclosure frequency

Mensal

Disclosure channels

O valor das Unidades de Participação é divulgado mensalmente pela Eaglestone Capital no seu site institucional

Distribution policy

O Fundo irá distribuir rendimentos anualmente, desde que salvaguardada a liquidez, a solvabilidade e a solidez financeira do Fundo

Unit value calculation method

O valor da unidade de participação é calculado mensalmente e determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comis…

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Tax regime

Isento

Governing law and forum

Angolana