This is a closed-end fund: you cannot ask the management company to redeem your units. To get your capital back, sell the units on BODIVA to another investor.

Units in issue (UPs)

4,864

Nominal subscription value per unit

2,000,000 Kz

Assets under management

29B Kz

Unit value as of May 31

5,965,409.06 Kz

Management fee

0.00% p.a.

Deposit fee

0.00% p.a.

Average portfolio maturity

0.0 years

Management company

Independent Finance Advisors - SGOIC, S.A

Depositary bank

Banco Millennium Atlântico, SA

Custody central

Banco Millennium Atlantico SA

Paying agent

Banco Millennium Atlantico SA

Subscription

O valor da unidade de participação baseada na avaliação dos activos imobiliários, por 3 peritos inscritos na CMC, previamente a cada transacção e de 2 em 2 anos.

Unit value disclosure frequency

Trimestral

Disclosure channels

O valor das Unidades de Participação é divulgado trimestralmente.

Distribution policy

O Fundo distribui rendimentos.

Unit value calculation method

O valor da unidade de participação baseada na avaliação dos activos imobiliários, por 3 peritos inscritos na CMC, previamente a cada transacção e de 2 em 2 anos.

Tax regime

Os dividendos e mais-valias estão isentos de IAC, nos termos da legislação fiscal aplicável aos OIC

Governing law and forum

Para questões emergentes da aplicação do Regulamento de Gestão, sempre que não seja possível o recurso à arbitragem, é competente o foro da Comarca de Luanda, nos termos da legislação aplicável.