This is a closed-end fund: you cannot ask the management company to redeem your units. To get your capital back, sell the units on BODIVA to another investor.

Units in issue (UPs)

330,000,000

Nominal subscription value per unit

1,000 Kz

Assets under management

326.7B Kz

Unit value as of May 31

989.90 Kz

Management fee

0.00% p.a.

Deposit fee

0.00% p.a.

Average portfolio maturity

0.0 years

Management company

Independent Finance Advisors - SGOIC, S.A

Depositary bank

BANCO ECONÓMICO, S.A

Custody central

BANCO ECONÓMICO, S.A

Paying agent

BANCO ECONÓMICO, S.A.

Subscription

O valor da unidade de participação determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.

Unit value disclosure frequency

Mensal

Disclosure channels

O valor das Unidades de Participação é divulgado mensalmente

Distribution policy

O Fundo distribui rendimentos.

Unit value calculation method

O valor da unidade de participação determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.

Tax regime

Os dividendos e mais-valias estão isentos de IAC, nos termos da legislação fiscal aplicável aos OIC

Governing law and forum

Para questões emergentes da aplicação do Regulamento de Gestão, sempre que não seja possível o recurso à arbitragem, é competente o foro da Comarca de Luanda, nos termos da legislação aplicável.