This is a closed-end fund: you cannot ask the management company to redeem your units. To get your capital back, sell the units on BODIVA to another investor.

Units in issue (UPs)

20,000,000

Nominal subscription value per unit

1,000 Kz

Management company

Independent Finance Advisors - SGOIC, S.A

Depositary bank

Banco de Negócios Internacional, SA

Custody central

Banco BNI, SA

Paying agent

BANCO BNI, SA

Subscription

O valor da unidade de participação determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação

Unit value disclosure frequency

Mensal

Disclosure channels

Site institucional.

Distribution policy

O Fundo distribui rendimentos.

Unit value calculation method

O valor da unidade de participação determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação

Tax regime

Os dividendos e mais-valias estão isentos de IAC, nos termos da legislação fiscal aplicável aos OIC.

Governing law and forum

Para questões emergentes da aplicação do Regulamento de Gestão, sempre que não seja possível o recurso à arbitragem, é competente é o Tribunal da Comarca de Belas, nos termos da legislação aplicável.