KASSAI EVOLUTION I - FEIVMF
KSEIUFVA · ETF · BODIVA
Not listed on BODIVA: no market quote. TauView tracks this fund through public documents. Quotes will be available once it starts trading on BODIVA.
Fund Details
Operational summary
OIC FechadoThis is a closed-end fund: you cannot ask the management company to redeem your units. To get your capital back, sell the units on BODIVA to another investor.
- Units in issue (UPs)
- 400,000
- Nominal subscription value per unit
- 100,000 Kz
Key parties
- Management company
- KASSAI, SGOIC, S.A.
- Depositary bank
- Banco de Negócios Internacional, SA
- Custody central
- Banco BNI, SA
- Paying agent
- BANCO BNI, SA
Subscription and redemption rules
- Subscription
O período de subscrição inicialmente previsto é de 180 dias a contar da data de aprovação do Fundo. A subscrição assume-se, em cada momento, como efectiva, quando a importância paga é integrada no activo do Fundo. Para efeitos de constituição do Fundo, o valor da unidade de parti…
- Redemption
Tratando-se de um OIC Fechado, não são permitidos resgates antecipados, logo o período de resgate ocorrerá na data de liquidação do Fundo, nos termos do disposto no artigo 62.º do Regulamento n.º 4/14, de 30 de Outubro, sobre os Organismos de Investimento Colectivo. Para efeitos…
- Unit value disclosure frequency
Diária
- Disclosure channels
O valor da unidade de participação é calculado e divulgado diariamente no website da Kassai, SGOIC, S.A. (www.kassaicapital.ao)
Income policy
- Distribution policy
Poderá ser efectuada a distribuição de rendimentos aos Participantes, até ao limite de 50% (cinquenta por cento) dos resultados líquidos gerados em cada exercício, com início a partir do segundo ano de actividade, contados a partir da data de arranque do Fundo, mediante deliberaç…
- Unit value calculation method
O valor da unidade de participação é calculado diariamente, nos dias úteis, pela divisão do valor líquido global do OIC pelo número de unidades de participação subscritas. O valor líquido global do OIC é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões…
Tax and legal
- Tax regime
Ao OIC aplica-se o disposto no Código dos Benefícios Fiscais (CBF), aprovado pela Lei n.º 8/22, de 14 de Abril.
- Governing law and forum
Ao OIC é aplicável a legislação angolana e qualquer litígio sobre a interpretação, validade ou execução que não possa ser resolvido por acordo, será decidido pelo Tribunal da Comarca de Luanda, com expressa renúncia a quaisquer outros.