This is a closed-end fund: you cannot ask the management company to redeem your units. To get your capital back, sell the units on BODIVA to another investor.

Units in issue (UPs)

30,930

Nominal subscription value per unit

1,000,000 Kz

Assets under management

68B Kz

Unit value as of May 31

1,312,127.86 Kz

Management fee

0.00% p.a.

Deposit fee

0.00% p.a.

Average portfolio maturity

0.0 years

Management company

Independent Finance Advisors - SGOIC, S.A

Depositary bank

Banco de Negócios Internacional, SA

Custody central

Banco BNI, SA

Paying agent

BANCO BNI, SA

Subscription

O valor da unidade de participação baseada na avaliação dos activos imobiliários, por 3 peritos inscritos na CMC, previamente a cada transacção e de 2 em 2 anos

Unit value disclosure frequency

Trimestral

Disclosure channels

O valor das Unidades de Participação é divulgado trimestralmente no site institucional do BNI

Distribution policy

O Fundo distribui rendimentos

Unit value calculation method

O valor da unidade de participação baseada na avaliação dos activos imobiliários, por 3 peritos inscritos na CMC, previamente a cada transacção e de 2 em 2 anos

Tax regime

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Governing law and forum

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