This is a closed-end fund: you cannot ask the management company to redeem your units. To get your capital back, sell the units on BODIVA to another investor.

Units in issue (UPs)

129,788

Nominal subscription value per unit

50,000 Kz

• Obrigações do Tesouro94.87%
• Disponibilidades3.55%
• Depósitos a Prazo1.59%

Assets under management

7.5B Kz

Unit value as of Jun 30

57,092.00 Kz

Management fee

1.60% p.a.

Deposit fee

0.20% p.a.

Average portfolio maturity

2.9 years

Management company

Standard Gestão de Activos – SGOIC, (SU), S.A.

Depositary bank

Standard Bank de Angola, S.A.

Custody central

Standard Bank de Angola, S.A

Paying agent

Standard Bank Angola, SA

Subscription

Montante mínimo de subscrição inicial de Kz 250 000,00 (duzentos e cinquenta mil Kwanzas). Comissão de subscrição: isenta. Admissão das UP à negociação no MBUP: taxa de 0,05% (mínimo Kz 875 000,00).

Redemption

Comissão de resgate: isenta. Tratando-se de um OIC Fechado, não são permitidos resgates antecipados, logo o período de resgate ocorrerá na data de liquidação do Fundo, nos termos do disposto no artigo 62.º do Regulamento n.º 4/14.

Unit value disclosure frequency

Diária

Disclosure channels

O valor da unidade de participação é calculado e divulgado diariamente no website da Standard Gestão de Activos SGOIC, (SU), S.A. (www.standardga.co.ao), podendo os investidores acompanhar a valorização via website ou Portal do Cliente.

Distribution policy

Por se tratar de um Fundo de capitalização, não haverá lugar à distribuição dos rendimentos provenientes dos proveitos líquidos das suas aplicações. A afectação de resultados ocorrerá na data de dissolução ou de liquidação do Fundo.

Unit value calculation method

O valor da unidade de participação é calculado diariamente, nos dias úteis, pela divisão do valor líquido global do OIC pelo número de unidades de participação subscritas. O valor líquido global do OIC é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões…

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Tax regime

Ao OIC aplica-se o disposto no Código dos Benefícios Fiscais (CBF), aprovado pela Lei n.º 8/22, de 14 de Abril.

Governing law and forum

Ao OIC é aplicável a legislação angolana e qualquer litígio sobre a interpretação, validade ou execução que não possa ser resolvido por acordo, será decidido pelo Tribunal da Comarca de Luanda, com expressa renúncia a quaisquer outros.