Este fundo é fechado: não pode pedir o resgate à sociedade gestora. Para reaver o capital, venda as UPs na BODIVA a outro investidor.

Nº de UPs emitidas

27.269.106

Valor nominal de subscrição por UP

10.000 Kz

Activos sob gestão

1,1 bi Kz

Valor da UP a 31 de mai.

39,61 Kz

Comissão de gestão

0,00% a.a.

Comissão de depósito

0,00% a.a.

Maturidade média da carteira

0,0 anos

Sociedade gestora

Independent Finance Advisors - SGOIC, S.A

Banco depositário

Banco Angolano de Investimentos, SA

Central de custódia

Banco Angolano de Investimentos, S.A.

Entidade pagadora

Banco Angolano de Investimentos, S.A

Subscrição

O valor da unidade de participação é baseada principalmente no valor contabilístico das acções do Banco Económico, SA

Periodicidade de divulgação do valor da UP

Mensal

Meios de divulgação

A comunicação do valor da UP será realizada através do site e por comunicação mensal aos participantes.

Política de distribuição

O Fundo distribui rendimentos

Método de cálculo da UP

O valor da unidade de participação é baseada principalmente no valor contabilístico das acções do Banco Económico, SA

Regime fiscal

Os dividendos e mais-valias estão isentos de IAC, nos termos da legislação fiscal aplicável aos OIC.

Lei aplicável e foro

Para questões emergentes da aplicação do Regulamento de Gestão, sempre que não seja possível o recurso à arbitragem, é competente o foro da Comarca de Luanda, nos termos da legislação aplicável