Eaglestone Capital Fundo Liquidez Livre - Fundo Especial em Valores Mobiliários Aberto
EFLLUAVA · ETF · BODIVA
Cotação indisponível
Resumo operacional
OIC Aberto- Nº de UPs emitidas
- 0
- Valor nominal de subscrição por UP
- 50.000 Kz
Intervenientes
- Sociedade gestora
- Eaglestone Capital, SGOIC, SA
- Banco depositário
- Banco de Negócios Internacional, SA
- Central de custódia
- Banco BNI, SA
- Entidade pagadora
- BANCO BNI, SA
Regras de subscrição e resgate
- Subscrição
O Valor das Unidades de Participação considera a periodificação diária dos custos e receitas certos e o método de valorização dos títulos em carteira pela convergência linear para o valor nominal.
- Periodicidade de divulgação do valor da UP
Diária
- Meios de divulgação
Site institucional da Eaglestone Capital.
Política de rendimentos
- Política de distribuição
O Fundo não distribui rendimentos.
- Método de cálculo da UP
O Valor das Unidades de Participação considera a periodificação diária dos custos e receitas certos e o método de valorização dos títulos em carteira pela convergência linear para o valor nominal.
Fiscal e legal
- Regime fiscal
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- Lei aplicável e foro
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