UGD 5.25% 2030
EJ07I30A · Obrigação do Tesouro · BODIVA
Condições
Características da emissão
Sujeito a IAC- Tipo
- Obrigação do Tesouro
- Taxa de cupão anual
- 5,25%
- Periodicidade dos cupões
- semestral
- Data de emissão
- 07 de mai. de 2024
- Data de admissão
- 07 de mai. de 2024
- Maturidade
- 07 de mai. de 2030 (em 3 anos e 6 meses)
- Valor nominal unitário
- 1.000 $
- Quantidade emitida
- 1.000
- Montante total da emissão
- 1 mi $
Simulador de fluxos
A simulação trata o preço introduzido como limpo (sem juros corridos). Confirme esta convenção e os custos com o intermediário. A cotação inicial é uma referência, não uma oferta executável.
- Capital nominal
- 10.000 $
- Desembolso total do cenário
- —
- Rentabilidade anual efectiva do cenário
- —
- Próximo cupão estimado
- 262,50 $a 07 de nov. de 2026
Indique preço, juros corridos por título e custos totais para calcular o desembolso. Um campo vazio não significa zero; introduza 0 apenas se essa for a sua hipótese.
Rentabilidade indicativa, bruta de impostos e incluindo os custos introduzidos: taxa que iguala o desembolso aos fluxos futuros descontados por dias reais/365, com capitalização anual. Pressupõe pagamentos integrais nas datas indicativas e manutenção até à maturidade. Não é uma yield contratual nem uma rentabilidade garantida. Duração e sensibilidade usam o mesmo cenário; a sensibilidade é uma aproximação para pequenas variações de taxa.
Reembolso antecipado não simulado: o direito do emitente pode alterar datas e montantes. Consulte as cláusulas e o prospeto; a rentabilidade até à maturidade não mede esse cenário.
Fluxos após a liquidação
Datas indicativas, sem ajuste de dias úteis.
| Data indicativa | Cupão bruto por título | Capital por título | Total bruto (10 títulos) |
|---|---|---|---|
| 07 de nov. de 2026 | 26,25 $ | 262,50 $ | |
| 07 de mai. de 2027 | 26,25 $ | 262,50 $ | |
| 07 de nov. de 2027 | 26,25 $ | 262,50 $ | |
| 07 de mai. de 2028 | 26,25 $ | 262,50 $ | |
| 07 de nov. de 2028 | 26,25 $ | 262,50 $ | |
| 07 de mai. de 2029 | 26,25 $ | 262,50 $ | |
| 07 de nov. de 2029 | 26,25 $ | 262,50 $ | |
| 07 de mai. de 2030 | 26,25 $ | 1.000 $ | 10.262,50 $ |
Ver 4 fluxos até à data de liquidação (excluídos do cenário)
Datas indicativas, sem ajuste de dias úteis.
| Data indicativa | Cupão bruto por título | Capital por título | Total bruto (10 títulos) |
|---|---|---|---|
| 07 de nov. de 2024 | 26,25 $ | 262,50 $ | |
| 07 de mai. de 2025 | 26,25 $ | 262,50 $ | |
| 07 de nov. de 2025 | 26,25 $ | 262,50 $ | |
| 07 de mai. de 2026 | 26,25 $ | 262,50 $ |
Valores brutos de impostos.
Regime fiscal
Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal]
Parâmetros técnicos e fiscais
- Convenção de contagem de dias
- 365/366
- Indexantes
- Sem Indexante
- Segmento de negociação
- Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
- Haircut
- 0%
- Tipo de emissão
- Leilão
Regime fiscal
Rendimentos Sujeitos a IAC