Este fundo é fechado: não pode pedir o resgate à sociedade gestora. Para reaver o capital, venda as UPs na BODIVA a outro investidor.

Nº de UPs emitidas

0

Valor nominal de subscrição por UP

100.000 Kz

Activos sob gestão

0 Kz

Valor da UP a 31 de jul.

111.958,76 Kz

Comissão de gestão

0,00% a.a.

Comissão de depósito

0,00% a.a.

Maturidade média da carteira

0,0 anos

Sociedade gestora

Eaglestone Capital, SGOIC, SA

Banco depositário

Banco Angolano de Investimentos, SA

Central de custódia

Banco Angolano de Investimentos, S.A.

Entidade pagadora

Banco Angolano de Investimentos, S.A

Subscrição

O valor da unidade de participação é calculado mensalmente e determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comis…

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Periodicidade de divulgação do valor da UP

Mensal

Meios de divulgação

O valor das Unidades de Participação é divulgado mensalmente pela Eaglestone Capital no seu site institucional

Política de distribuição

O Fundo irá distribuir rendimentos anualmente, desde que salvaguardada a liquidez, a solvabilidade e a solidez financeira do Fundo

Método de cálculo da UP

O valor da unidade de participação é calculado mensalmente e determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comis…

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Regime fiscal

Isento

Lei aplicável e foro

Angolana