Este fundo é fechado: não pode pedir o resgate à sociedade gestora. Para reaver o capital, venda as UPs na BODIVA a outro investidor.

Nº de UPs emitidas

4.864

Valor nominal de subscrição por UP

2.000.000 Kz

Activos sob gestão

29 bi Kz

Valor da UP a 31 de mai.

5.965.409,06 Kz

Comissão de gestão

0,00% a.a.

Comissão de depósito

0,00% a.a.

Maturidade média da carteira

0,0 anos

Sociedade gestora

Independent Finance Advisors - SGOIC, S.A

Banco depositário

Banco Millennium Atlântico, SA

Central de custódia

Banco Millennium Atlantico SA

Entidade pagadora

Banco Millennium Atlantico SA

Subscrição

O valor da unidade de participação baseada na avaliação dos activos imobiliários, por 3 peritos inscritos na CMC, previamente a cada transacção e de 2 em 2 anos.

Periodicidade de divulgação do valor da UP

Trimestral

Meios de divulgação

O valor das Unidades de Participação é divulgado trimestralmente.

Política de distribuição

O Fundo distribui rendimentos.

Método de cálculo da UP

O valor da unidade de participação baseada na avaliação dos activos imobiliários, por 3 peritos inscritos na CMC, previamente a cada transacção e de 2 em 2 anos.

Regime fiscal

Os dividendos e mais-valias estão isentos de IAC, nos termos da legislação fiscal aplicável aos OIC

Lei aplicável e foro

Para questões emergentes da aplicação do Regulamento de Gestão, sempre que não seja possível o recurso à arbitragem, é competente o foro da Comarca de Luanda, nos termos da legislação aplicável.