Este fundo é fechado: não pode pedir o resgate à sociedade gestora. Para reaver o capital, venda as UPs na BODIVA a outro investidor.

Nº de UPs emitidas

330.000.000

Valor nominal de subscrição por UP

1.000 Kz

Activos sob gestão

326,7 bi Kz

Valor da UP a 31 de mai.

989,90 Kz

Comissão de gestão

0,00% a.a.

Comissão de depósito

0,00% a.a.

Maturidade média da carteira

0,0 anos

Sociedade gestora

Independent Finance Advisors - SGOIC, S.A

Banco depositário

BANCO ECONÓMICO, S.A

Central de custódia

BANCO ECONÓMICO, S.A

Entidade pagadora

BANCO ECONÓMICO, S.A.

Subscrição

O valor da unidade de participação determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.

Periodicidade de divulgação do valor da UP

Mensal

Meios de divulgação

O valor das Unidades de Participação é divulgado mensalmente

Política de distribuição

O Fundo distribui rendimentos.

Método de cálculo da UP

O valor da unidade de participação determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação.

Regime fiscal

Os dividendos e mais-valias estão isentos de IAC, nos termos da legislação fiscal aplicável aos OIC

Lei aplicável e foro

Para questões emergentes da aplicação do Regulamento de Gestão, sempre que não seja possível o recurso à arbitragem, é competente o foro da Comarca de Luanda, nos termos da legislação aplicável.