Este fundo é fechado: não pode pedir o resgate à sociedade gestora. Para reaver o capital, venda as UPs na BODIVA a outro investidor.

Nº de UPs emitidas

20.000.000

Valor nominal de subscrição por UP

1.000 Kz

Sociedade gestora

Independent Finance Advisors - SGOIC, S.A

Banco depositário

Banco de Negócios Internacional, SA

Central de custódia

Banco BNI, SA

Entidade pagadora

BANCO BNI, SA

Subscrição

O valor da unidade de participação determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação

Periodicidade de divulgação do valor da UP

Mensal

Meios de divulgação

Site institucional.

Política de distribuição

O Fundo distribui rendimentos.

Método de cálculo da UP

O valor da unidade de participação determina-se pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação

Regime fiscal

Os dividendos e mais-valias estão isentos de IAC, nos termos da legislação fiscal aplicável aos OIC.

Lei aplicável e foro

Para questões emergentes da aplicação do Regulamento de Gestão, sempre que não seja possível o recurso à arbitragem, é competente é o Tribunal da Comarca de Belas, nos termos da legislação aplicável.