KASSAI EVOLUTION I - FEIVMF
KSEIUFVA · ETF · BODIVA
Não cotado na BODIVA: sem cotação de mercado. O TauView acompanha este fundo através de documentos públicos. A cotação ficará disponível quando iniciar a negociação na BODIVA.
Resumo operacional
OIC FechadoEste fundo é fechado: não pode pedir o resgate à sociedade gestora. Para reaver o capital, venda as UPs na BODIVA a outro investidor.
- Nº de UPs emitidas
- 400.000
- Valor nominal de subscrição por UP
- 100.000 Kz
Intervenientes
- Sociedade gestora
- KASSAI, SGOIC, S.A.
- Banco depositário
- Banco de Negócios Internacional, SA
- Central de custódia
- Banco BNI, SA
- Entidade pagadora
- BANCO BNI, SA
Regras de subscrição e resgate
- Subscrição
O valor da unidade de participação é calculado diariamente, nos dias úteis, pela divisão do valor líquido global do OIC pelo número de unidades de participação subscritas. O valor líquido global do OIC é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões…
- Periodicidade de divulgação do valor da UP
Diária
- Meios de divulgação
O valor da unidade de participação é calculado e divulgado diariamente no website da Kassai, SGOIC, S.A. (www.kassaicapital.ao), podendo os investidores acompanhar a valorização regularment
Política de rendimentos
- Política de distribuição
Poderá ser efectuada a distribuição de rendimentos aos Participantes, até ao limite de 50% (cinquenta por cento) dos resultados líquidos gerados em cada exercício, com início a partir do segundo ano de actividade, contados a partir da data de arranque do Fundo, mediante deliberaç…
- Método de cálculo da UP
O valor da unidade de participação é calculado diariamente, nos dias úteis, pela divisão do valor líquido global do OIC pelo número de unidades de participação subscritas. O valor líquido global do OIC é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões…
Fiscal e legal
- Regime fiscal
Ao OIC aplica-se o disposto no Código dos Benefícios Fiscais (CBF), aprovado pela Lei n.º 8/22, de 14 de Abril.
- Lei aplicável e foro
Ao OIC é aplicável a legislação angolana e qualquer litígio sobre a interpretação, validade ou execução que não possa ser resolvido por acordo, será decidido pelo Tribunal da Comarca de Luanda, com expressa renúncia a quaisquer outros.