Este fundo é fechado: não pode pedir o resgate à sociedade gestora. Para reaver o capital, venda as UPs na BODIVA a outro investidor.

Nº de UPs emitidas

30.930

Valor nominal de subscrição por UP

1.000.000 Kz

Activos sob gestão

68 bi Kz

Valor da UP a 31 de mai.

1.312.127,86 Kz

Comissão de gestão

0,00% a.a.

Comissão de depósito

0,00% a.a.

Maturidade média da carteira

0,0 anos

Sociedade gestora

Independent Finance Advisors - SGOIC, S.A

Banco depositário

Banco de Negócios Internacional, SA

Central de custódia

Banco BNI, SA

Entidade pagadora

BANCO BNI, SA

Subscrição

O valor da unidade de participação baseada na avaliação dos activos imobiliários, por 3 peritos inscritos na CMC, previamente a cada transacção e de 2 em 2 anos

Periodicidade de divulgação do valor da UP

Trimestral

Meios de divulgação

O valor das Unidades de Participação é divulgado trimestralmente no site institucional do BNI

Política de distribuição

O Fundo distribui rendimentos

Método de cálculo da UP

O valor da unidade de participação baseada na avaliação dos activos imobiliários, por 3 peritos inscritos na CMC, previamente a cada transacção e de 2 em 2 anos

Regime fiscal

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Lei aplicável e foro

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