Este fundo é fechado: não pode pedir o resgate à sociedade gestora. Para reaver o capital, venda as UPs na BODIVA a outro investidor.

Nº de UPs emitidas

129.788

Valor nominal de subscrição por UP

50.000 Kz

• Obrigações do Tesouro94,87%
• Disponibilidades3,55%
• Depósitos a Prazo1,59%

Activos sob gestão

7,5 bi Kz

Valor da UP a 30 de jun.

57.092,00 Kz

Comissão de gestão

1,60% a.a.

Comissão de depósito

0,20% a.a.

Maturidade média da carteira

2,9 anos

Sociedade gestora

Standard Gestão de Activos – SGOIC, (SU), S.A.

Banco depositário

Standard Bank de Angola, S.A.

Central de custódia

Standard Bank de Angola, S.A

Entidade pagadora

Standard Bank Angola, SA

Subscrição

Montante mínimo de subscrição inicial de Kz 250 000,00 (duzentos e cinquenta mil Kwanzas). Comissão de subscrição: isenta. Admissão das UP à negociação no MBUP: taxa de 0,05% (mínimo Kz 875 000,00).

Resgate

Comissão de resgate: isenta. Tratando-se de um OIC Fechado, não são permitidos resgates antecipados, logo o período de resgate ocorrerá na data de liquidação do Fundo, nos termos do disposto no artigo 62.º do Regulamento n.º 4/14.

Periodicidade de divulgação do valor da UP

Diária

Meios de divulgação

O valor da unidade de participação é calculado e divulgado diariamente no website da Standard Gestão de Activos SGOIC, (SU), S.A. (www.standardga.co.ao), podendo os investidores acompanhar a valorização via website ou Portal do Cliente.

Política de distribuição

Por se tratar de um Fundo de capitalização, não haverá lugar à distribuição dos rendimentos provenientes dos proveitos líquidos das suas aplicações. A afectação de resultados ocorrerá na data de dissolução ou de liquidação do Fundo.

Método de cálculo da UP

O valor da unidade de participação é calculado diariamente, nos dias úteis, pela divisão do valor líquido global do OIC pelo número de unidades de participação subscritas. O valor líquido global do OIC é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões…

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Regime fiscal

Ao OIC aplica-se o disposto no Código dos Benefícios Fiscais (CBF), aprovado pela Lei n.º 8/22, de 14 de Abril.

Lei aplicável e foro

Ao OIC é aplicável a legislação angolana e qualquer litígio sobre a interpretação, validade ou execução que não possa ser resolvido por acordo, será decidido pelo Tribunal da Comarca de Luanda, com expressa renúncia a quaisquer outros.